47家机构持有GBTC,除灰度外还有哪些机构、公司在布局比特币?

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2021年2月23日,美联储主席鲍威尔出席参议院听证会,再次重申宽松货币政策姿态,将保持利率接近0,直到充分就业和通货膨胀上升到2%,并有望在一段时间内适当超过2%。2月22日,比特币价格经历了日内1万美金的跌幅,而在比特币大跌期间,特斯拉股票也暴跌超8%,纳斯达克指数跌超2%。市场上有很多声音称“比特币带崩了特斯拉股票,特斯拉带崩了美股,所以美联储不敢关水龙头”。

近半年时间内,比特币价格几乎翻了5倍之余。对于这一轮比特币持续暴涨的市场形态,几乎没有争议的一点是,这是由机构主导的“机构牛”行情。此外,还有一个不容忽视的主要原因是通胀预期的升高,而高通胀预期是来自美联储史无前例的量化宽松政策。

2021年年初以来,比特币依旧延续强劲涨势。

在比特币巨大升值潜力和投资回报率的吸引下,华尔街对比特币的态度有了显著变化,金融巨头们也产生了浓厚的兴趣。我们已经看到了一些转变的迹象:去年下半年到今年,文艺复兴旗下的对冲基金、保罗·都铎·琼斯、贝莱德都宣布参与到比特币衍生品市场。

华尔街对比特币态度的转变,对比特币迈向全球化资产方面起到了重要的推动作用。在华尔街资金的力量的加持下,比特币市值一度超过 Facebook、特斯拉,在全球有价资产中市值排行第六。

除了人尽皆知的“巨鲸”灰度之外,有很多机构、公司都在以各种渠道和方式投资比特币。根据目前已公开披露的消息,欧易OKEx情报局盘点了灰度及灰度以外一些持有比特币的知名机构与公司,除了直接购买,它们主要通过ETF基金、加密衍生品等方式参与比特币市场。

1、灰度投资管理公司

Grayscale Invetments 是全球最大的加密资产管理公司,目前资产管理规模约424亿美元。截至2月22日,Grayscale Bitcoin Trust(灰度比特币信托基金)共持有680,081枚比特币。

灰度投资公司的前身是Barry Silbert创建的SecondMarket(一家私募股权交易平台)旗下的一支比特币投资基金。2014年,Barry Silbert 将这只比特币投资基金从原公司脱离出来并单独成立了灰度投资公司(Grayscale Investments)。2015年,灰度投资公司被归到Barry Silbert新成立的数字货币集团(Digital Currency Group,简称DCG)旗下,目前DCG是全球最大的比特币和区块链投资公司之一,除Grayscale之外,DCG旗下还有Genesis、Coindesk以及其它150多家区块链公司。

灰度比特币信托(GBTC)是灰度旗下规模最大的加密数字资产信托产品,其规模占据灰度总体资产管理规模的90%以上。除了比特币信托基金之外,灰度投资公司还推出了ETH, BCH, ETC, LTC, XRP等加密货币的信托基金,以及包含多种主流币种的大盘指数基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)。以下是灰度产品成立时间轴:

灰度的比特币信托基金现在成为公司机构、个人投资者、家族理财基金等投资比特币的主要方式。数据显示,目前共有47家机构账户持有 8,977,784 灰度比特币信托份额。其中 特斯拉的投资者 ARK INVESTMENT 是灰度比特币信托的最大持仓者,持有约730万份信托份额。

来源:Nasdaq

2、ARK Investment Management

根据2月12日提交的13F持仓报告,方舟投资管理公司称截至2020年12月31日拥有7,307,228份GBTC,按照2月11日GBTC每份价格48美元来计算,该公司持有的基金金额超3.5亿美元。而在2020年11月份,该公司持有5,170,460份GBTC。

ARK Investment 是由被称为“女版巴菲特”的ARK女股神 Catherine Wood 于2013年创办的方舟投资管理公司。据美国证券交易委员会官网,主流机构方舟投资管理公司(ARK Investment Management)增加了其对灰度比特币信托基金(GBTC)的投资。

方舟公司旗下有5只主动管理ETF,分别是:ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF。早在2015年,ARK旗下的“下一代互联网ETF”ARKW就投资了灰度投资发行的GBTC。GBTC 是ARKW 第三大重仓股,占其总资金的 4.73%。

3、Rothschild Investment

2021年1月26日,根据美国证券交易委员会(SEC)的新文件,罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corporation)增加了其在GBTC中的投资份额。根据13F-HR表格(又称机构经理持仓报告),罗斯柴尔德报告称,截至2020年12月31日其拥有30,454份GBTC,而在2020年10月份的文件中,该公司披露其持有24,500份GBTC。

罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corporation)是由门罗·罗斯柴尔德(Monroe Rothschild)和其姐夫塞缪尔·卡格 (Samuel Karger)于1908年成立的一家全方位服务的区域性经纪公司,总部位于芝加哥。目前,罗斯柴尔德公司管理的资产规模为12.7亿美元。2017年,罗斯柴尔德投资公司首次从Grayscale的比特币信托基金购买了539份股票。

4、Tudor Investment

2020 年 5 月,Jones 表示通过旗下的 Tudor BVI Global Fund(1986年成立,自成立以来年化收益率23%)购买了比特币,购买的比特币资产占其投资管理规模的 1%-2%。

Tudor Investment Corporation 是由现代对冲基金行业先驱、传奇投资人 Paul Tudor Jones Ⅱ(保罗·都铎·琼斯二世)1980年创建的资产管理公司,公司多年来一直保持两位数的投资回报率。目前,都铎投资公司仍管理着约396.6亿美元的资产,其中 Tudor BVI 全球基金占223亿美元。截至2020年4月,Paul Tudor Jones的净资产达到53亿美元,在全球亿万富豪排行榜中名列第320位。

5、Ruffer Investment

2020 年12月中旬,Ruffer Investment(鲁弗投资公司) 对 Coindesk表示,该公司对比特币的投资总额约为 5.5 亿英镑(约合7.44亿美元),约占公司资产管理规模的 2.7%。按2020年11月的价格计算,鲁弗投资公司共持有约4.5万枚比特币。据鲁弗投资的投资总监 Duncan MacInnes透露,该公司在过去几个月出售了部分比特币(目前仍持有7亿美元),总体已获得 7.5亿美元的利润。

此外,根据其发布的2020年下半年投资期末评估文件显示,截至2020年12月31日,该公司通过 Ruffer Multi Strategies Fund 以及 Microstrategy 和 Galaxy Digital 的股权共持有略高于3%的比特币敞口。其中,分别持有 Microstrategy 的 4,009 股股票(MSTR)和 Galaxy Digital 的 350,000 股股票(GLXY)。

Ruffer Investment 是一家成立于1994年并已在伦敦证券交易所上市的英国投资管理公司,在全球约有6,600个客户,涉及个人和家庭、养老基金和慈善机构。根据Ruffer Investment官网显示,截至2020年12月31日,该公司资产管理规模达210亿美元。

6、天桥资本

2021年1月4日,美国投资管理公司天桥资本(SkyBridge Capital)宣布推出比特币基金——SkyBridge Bitcoin Fund L.P. ,为投资者提供对比特币进行投资的机构级别的工具。在启动前天桥资本及其关联公司已经向该基金注资 2530 万美元。此外,天桥资本代表其旗舰基金在2020年11月及12月投资于比特币的基金头寸已达3.1亿美元。

SkyBridge位于美国纽约,由对冲基金大鳄安东尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)于2005年创立,目前,该基金资产管理规模已超过122.2亿美元。该基金通过把散户和机构投资者的资金投向知名对冲基金管理公司,从中收取提成。

据天桥资本官网显示,天桥比特币基金由富达数字资产公司担任比特币托管人,安永会计事务所担任审计师。该基金只收取0.75%的管理费,不收取激励费,可直接通过官网认购基金,但必须是符合SEC要求的合格投资者。

7、MicroStrategy

MicroStrategy于2020年8月首次公开宣称将把比特币作为该公司的主要财政储备资产,在8-9月分别两次共投资了4.25亿美元买入38,250 BTC。此后,MicroStrategy一直在稳步增加比特币,截至2021年2月22日,该公司共持有71,079枚比特币,当前持仓价值约为39.92亿美元,是全球持有比特币数量最多的上市公司。

此外,在2020年12月和2021年2月,MicroStrategy分别宣布计划发行6.9亿、9亿美元的优先级可转换债券,所募集的资金将用于购买更多比特币。

MicroStrategy(微策略)成立于1989年,是美国商业智能软件巨头,也是全球最大的独立BI(Business Intelligence)公司(纳斯达克股票代码:MSTR)。该公司自成立以来保持了20年的持续增长, 年营收超过5亿美金, 主要来自商业智能软件和服务。

MicroStrategy的高调布局掀起了上市公司的比特币购买潮,也成为了华尔街大公司巨头跑步入场的一个重要转折点。越来越多的公司、机构、银行通过持有 MicroStrategy 的股票,间接增加对比特币的投资。其中,全球投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)持有MicroStrategy公司10.9%的股份,具体来说,拥有792,627股微策公司的股票。

8、Tesla

2021年2月,根据美国证券交易委员会的正式年度报告Form 10-K显示,特斯拉已在比特币上总计投资了15亿美元(折合人民币约100亿元),并期望在不久的将来接受数字资产作为购买汽车和其他产品的支付选择。按照特斯拉持有的比特币数量,该公司今年比特币投资利润比2020年汽车销售利润高出近30%。

据财联社报道,自特斯拉向SEC递交的文件获悉,2020年特斯拉在中国市场收入达66.62亿美元,同比大增123.6%。但美国仍然是特斯拉的最大市场,营收达152.07亿美元,中国和美国外的其他市场收入为96.67亿美元。

9、Square

2020年10月8日,美国移动支付公司Square宣布,已用5000万美元购买了4709枚比特币(平均每枚比特币10,600美元)。2021年2月,Square在一份公开声明中表示已经以1.7亿美元购买了大约3318个比特币。加上此前购买的5000万美元比特币,截至2020年12月31日,Square持有的比特币大约占Square的现金、现金等价物和有价证券总额的5%。

Square由Twitter的创始人兼CEO Jack Dorsey创办,最早在2014年,Square就开始接受比特币作为支付方式。2018年1月,Square旗下的手机应用程序Cash App开始正式向用户提供比特币购买服务。2021年2月24日,根据Square提交给美国证券交易委员会(SEC)的公司收入报告,Square 在 2020 年比特币收入为45.7亿美元,其中9700万美元成为公司的毛利润。比特币收入同比增长了 785%。Cash App已成为美国主流市场中零售消费者进入比特币市场的主要通道。Square 通过在 Cash App 上出售比特币所获得的收入贡献了“2020 年综合总收入的 48%,综合净收益增加总额的 85%”。

10、MassMutual

2020年12月11日,美国万通人寿保险公司(MassMutual)宣布通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值 1 亿美元的比特币( 按照当时价格18,279美元约为5,470 BTC)。这笔投资占MassMutual投资账户资金的 0.04%。 此外,MassMutual还购买了纽约数字投资集团500万美元的股权,该公司持有23亿美元的加密货币。

MassMutual(万通人寿)是美国五大寿险公司之一,是一家拥有500万客户的美国共同人寿保险公司,管理着超过2350亿美元的保险账户。其成立于1851年,总部位于美国马萨诸塞州,已经有近170年丰富风险及财富管理经验。

11、Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings(银河数字控股)是比特币持仓数量第三的上市公司,目前共持有16,402 BTC,价值7.82亿美元。

2020年11月,银河数字控股下属的银河数字资本管理有限公司Galaxy Digital Capital Management LP(以下简称Galaxy Digital)与加拿大投资公司CI全球资产管理公司携手推出的封闭式比特币基金(CI Galaxy)完成了7200万美元的IPO ,将为加拿大投资者提供比特币的敞口。此前,Galaxy Digital 还推出了两只比特币基金——银河比特币基金(Galaxy Bitcoin Fund)和银河机构比特币基金(Galaxy Institutional Bitcoin Fund)。

此外,2021年1月,Galaxy Digital透露该公司已成立一个新部门Galaxy Digital Mining,将为比特币矿工提供金融服务和产品,在比特币挖矿领域进行新的尝试。

Galaxy Digital是一家由亿万富翁Mike Novogratz创立的金融服务和加密货币投资管理公司,也被称为加密领域的“高盛”,主要业务包括投资、交易、咨询、证券经纪、资产管理等。该公司运营着4只加密货币基金, 截至2021年1月31日,Galaxy Digital Capital Management LP 管理的初步资产为8.347亿美元。

这些基金、机构巨头带来的示范效应,可能会吸引大量资金进入比特币市场寻求回报。比特币走向主流金融市场正在成为一种必然趋势。根据数据统计,上市公司持有的比特币数量在过去12个月内飙升了400%。去年,上市公司仅持有不到2万枚比特币。而今天,19家上市公司共持有105,837枚比特币,价值超过36亿美元。

引用ARK在 2021 Big Ideas中所称,“未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分,迎接比特币的将会是星辰大海”。伴随着比特币价格屡次刷新历史记录,我们将共同见证一个属于比特币的新时代。

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