团队全天计划数据-公募产品首秀即告亏损

团队全天计划数据-公募产品首秀即告亏损

净值亏损、份额规模双双缩水,这是贝莱德首只公募产品的首份成绩单。1月19日,贝莱德中国新视野混合A、C发布四季报,主要布局了食品饮料、消费电子、半导体、医疗服务、银行等行业,并表示恪守“长期可持续成长股”投资理念。

目前,贝莱德在中国的第二只公募产品已在排队受理,同样是一只权益类基金。另外,贝莱德还从泓德基金挖来了一位有6年多固收管理经验的基金经理李倩。

首秀净值亏损

据Choice显示,贝莱德中国新视野混合A、C成立于2021年9月7日,第四季度内,两只产品利润均告负,净值增长率分别-0.83%和-0.96%,业绩比较基准收益率分别为0.86%、0.86%。若拉长来看,截至2022年1月18日,两只基金成立以来净值分别下跌4.21%、4.38%,均已低于面值。

配置方面,贝莱德中国新视野混合A、C的股票仓位为63.31%,另有24.92%为买入返售金融资产,债券的仓位仅为0.54%。

一位资深公募人生告诉记者,这里的“返售金融资产”普遍指债券市场的银行间回购,可以提高闲置资金收益,流动性也较高。

资料显示,贝莱德中国新视野混合主要布局于食品饮料、消费电子、受益于国产替代的半导体、医疗服务等,同时也适当布局了认为被低估的部分成长类银行股,前十大重仓股分别为立讯精密、士兰微、招商银行、泸州老窖、兴业银行、贵州茅台、巨星科技、道通科技、鸿路钢构、东富龙。这些个股中,除了士兰微、招商银行,其余2021年四季度均录得正收益,其中立讯精密季内涨幅最大,为37.78%,鸿路钢构期间上涨21.96%,涨幅最小的为兴业银行,4.04%。

对于布局上述板块的原因,该基金四季报称,年底的中央经济工作会议释放明确稳增长信号,市场对货币政策边际放松,以及对地产阶段性松绑的预期,使得房地产产业链个股与大金融板块出现修复性反弹。另外,因部分消费产品的提价,市场重新回归较为均衡的阶段。消费电子板块经过较长时间的调整,出现了一些情绪修复的迹象,板块呈上行趋势。

紧锣密鼓布局中国市场

20221年12月1日起,贝莱德中国新视野混合A、C开始开放日常申购、赎回及定期定额投资业务。如今,贝莱德的中国首秀成绩单是否让投资者满意呢?

季报数据能够说明一部分情况。截至2021年四季度末,贝莱德中国新视野混合A份额、规模分别为54.31亿份、53.58亿元,C份额、规模分别为9.03亿份、8.9亿元,较成立时均有小幅缩水。

资料显示,中国新视野混合A、C的两名基金经理,均有海外背景。其中,唐华是新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位,特许金融分析师(CFA),曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投研董事、英国施罗德集团上海代表处首席代表、中原证券资产管理总部研究总监兼A股投资经理、香港鲍尔太平有限公司上海代表处资深研究员、东方证券策略研究员。

单秀丽是美国理海大学理学硕士学位,金融风险管理师(FRM)资格。曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。

企查查显示,贝莱德是我国首家外资公募,成立于2020年9月,次年8月发行第一只公募,不久后的11月3日,贝莱德上报了第二只公募,即贝莱德港股通远景视野混合,同样是一只权益类基金。

不过,这并不代表贝莱德会放弃固收类基金市场。基金业协会资料显示,目前,贝莱德的基金经理共有三位,除了唐华、单秀丽,还有一位是李倩,其此前任职于泓德基金,2021 年9月27日加入贝莱德,拥有6年多的债券基金管理经验。

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